中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1816元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5577 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧融益稳健一年混合 | |
| 基金主代码 | 011393 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-03-04 | |
| 总份额 | 11.59亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧融益稳健一年混合A | 中欧融益稳健一年混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011393 | 011394 |
| 子基金份额 | 8.97亿 份 (2026-06-30) | 2.62亿 份 (2026-06-30) |