中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1816元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-07-27) 持仓换手率118.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5577 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 10.63亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 10.22亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 9.62亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 7.41亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4.66亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.51亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.11亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.13亿 | 1.92亿元 | -- |