中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1800元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率46.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5762 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 115.42万元 | 0.60% | 25.01万元 | 0.13% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 151.67万元 | 0.60% | 32.86万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 82.82万元 | 0.60% | 17.95万元 | 0.13% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |