中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1832元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 持仓换手率46.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5969 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-21 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-07 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-31 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-17 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-16 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |