中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1669元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5550 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-09 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-30 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-10 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-29 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-21 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |