中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1779元 (2026-02-04) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率46.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5731 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
| 2025 | 0.30% | -0.08% | 0.38% | 0.08% | 0.45% | 0.49% | 0.26% | 0.55% | 0.36% | 0.33% | -0.40% | 0.21% | 2.98% |
| 2024 | -0.36% | 1.29% | 0.81% | 1.16% | 0.66% | -0.19% | 0.06% | -0.73% | 1.52% | -0.17% | 0.83% | 1.67% | 6.73% |
| 2023 | 0.70% | 0.07% | 0.66% | 0.66% | -0.56% | 0.73% | 0.86% | -0.36% | -0.80% | -0.27% | -0.08% | 0.20% | 1.79% |
| 2022 | -0.20% | -0.15% | -0.99% | 0.37% | 0.85% | 1.24% | 0.23% | 0.23% | -0.70% | -0.08% | -1.17% | -0.16% | -0.58% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.72% | 0.95% | 0.46% | 0.65% | 0.58% | -0.24% | 0.49% | 0.74% | 0.64% | -- |