长城优选添利一年混合A (011359.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7246 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添利一年混合C |
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长城优选添利一年混合A(011359) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.05% | 309.67万元 | 12.58万元 | 551.94万元 | 4,504.44万元 |
| 2024-12-31 | 22.29% | 841.03万元 | 1,359.98万元 | 229.35万元 | 4,419.34万元 |
| 2024-06-30 | 14.88% | 231.27万元 | 643.24万元 | 266.20万元 | 5,322.80万元 |