长城优选添利一年混合A (011359.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (6977 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添利一年混合C |
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长城优选添利一年混合A(011359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-09-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-09-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-09-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-09-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-09-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-09-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-09-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-09-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-09-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-09-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-09-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-08-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-08-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-08-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-08-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-08-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-08-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-08-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-08-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-08-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-08-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-08-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-08-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-08-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-08-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-08-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-08-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-08-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-08-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-08-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-08-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-08-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-07-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-07-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-07-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-07-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-07-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-07-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |