长城优选添利一年混合A (011359.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7006 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添利一年混合C |
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长城优选添利一年混合A(011359) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,905.28万 | 1,891.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,504.44万 | 4,477.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4,418.47万 | 4,432.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,419.34万 | 4,425.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,828.51万 | 4,868.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,322.80万 | 5,433.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,626.44万 | 5,748.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6,169.25万 | 6,352.20万元 | -- |