长城优选添利一年混合A (011359.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7006 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添利一年混合C |
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长城优选添利一年混合A(011359) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.16% | -0.16% | 0.14% | 0.04% | 0.31% | 0.58% | 0.10% | -0.10% | 0.13% | 0.04% | -- | -- | 0.92% |
| 2024 | -1.21% | 1.40% | 0.61% | 0.16% | 0.01% | -0.08% | -0.09% | -0.26% | 1.60% | -0.10% | 0.37% | 0.41% | 2.82% |
| 2023 | 2.08% | -0.07% | -0.82% | -0.39% | -1.64% | 0.67% | -0.05% | -0.27% | -0.27% | -0.50% | -0.17% | 0.03% | -1.44% |
| 2022 | -0.82% | 0.17% | -1.71% | -2.00% | 1.91% | 2.64% | -0.34% | -1.04% | -2.06% | -1.90% | 1.59% | 0.58% | -3.10% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.37% | -0.54% | 0.80% | 0.74% | -- |