长城优选添利一年混合A (011359.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (6935 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添利一年混合C |
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长城优选添利一年混合A(011359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.53万元 | 0.80% | 4.88万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.95万元 | 0.80% | 11.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.23万元 | 0.80% | 6.31万元 | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.45万元 | 0.80% | 16.61万元 | 0.20% |