华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6359元 (2026-02-10) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (8919 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.56元 | 9,690.07万 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 7,339.49万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 7,507.58万 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 7,902.60万 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 6,792.98万 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 5,115.69万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 3,520.33万 | 9,924.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,526.79万 | 9,726.41万元 | -- |