华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6374元 (2026-02-11) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% (8920 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-02-10 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-02-09 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-02-06 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-02-05 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-02-04 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-02-03 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-02-02 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-01-30 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-01-29 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-01-28 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-01-27 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-01-26 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-01-23 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-01-22 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-01-21 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-01-20 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-01-19 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-01-16 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-15 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-01-14 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-01-13 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-01-12 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-01-09 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-01-08 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-01-07 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-01-06 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-01-05 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2025-12-31 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-12-30 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2025-12-29 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2025-12-26 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2025-12-25 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2025-12-24 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2025-12-23 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2025-12-22 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2025-12-19 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2025-12-18 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2025-12-17 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2025-12-16 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2025-12-15 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2025-12-12 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2025-12-11 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-12-10 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2025-12-09 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2025-12-08 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2025-12-05 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-12-04 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-03 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2025-12-02 | 0.6013元 | 0.6013元 |