华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5689元 (2025-12-18) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (8815 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2025-12-17 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2025-12-16 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2025-12-15 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2025-12-12 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2025-12-11 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-12-10 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2025-12-09 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2025-12-08 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2025-12-05 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-12-04 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-03 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2025-12-02 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2025-12-01 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2025-11-28 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2025-11-27 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2025-11-26 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2025-11-25 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2025-11-24 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2025-11-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2025-11-20 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2025-11-19 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2025-11-18 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2025-11-17 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2025-11-14 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-11-13 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2025-11-12 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-11-11 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2025-11-10 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2025-11-07 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2025-11-06 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-11-05 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2025-11-04 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2025-11-03 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2025-10-31 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2025-10-30 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2025-10-29 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2025-10-28 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2025-10-27 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2025-10-24 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2025-10-23 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2025-10-22 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2025-10-21 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2025-10-20 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2025-10-17 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2025-10-16 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2025-10-15 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2025-10-14 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2025-10-13 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2025-10-10 | 0.6480元 | 0.6480元 |