华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6359元 (2026-02-10) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (8919 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 90.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,315.46万 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 589.25万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.77%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 3,784.80万 | 9.26% |
| 金融业 | 616.50万 | 1.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.67%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 2.29亿 | 55.97% |
| 40 金融 | 6,897.53万 | 16.88% |
| 45 信息技术 | 2,789.58万 | 6.83% |
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