华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5689元 (2025-12-18) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (8815 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.24亿 | 88.35% |
| (其中) 股票 | 6.24亿 | 88.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,869.05万 | 8.31% |
| 3 | 其他资产 | 2,360.73万 | 3.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.09%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 6,392.50万 | 9.05% |
| 金融业 | 3,560.50万 | 5.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.25%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 3.76亿 | 53.31% |
| 40 金融 | 1.01亿 | 14.25% |
| 25 可选消费 | 3,044.33万 | 4.31% |
| 45 信息技术 | 1,362.17万 | 1.93% |
| 20 工业 | 322.28万 | 0.46% |
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