华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6359元 (2026-02-10) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (8919 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.31% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.29% |
| 2025 | -- | 19.48% | 2.50% | -2.12% | -0.80% | 7.82% | 4.39% | 5.50% | 2.73% | -10.71% | 0.77% | -6.82% | 21.63% |
| 2024 | -18.79% | 8.20% | -3.59% | 0.74% | 3.37% | -6.06% | -4.06% | -0.82% | 38.07% | 4.96% | -3.76% | -1.95% | 7.83% |
| 2023 | 8.70% | -8.27% | -4.91% | -2.74% | -9.05% | 2.42% | 14.06% | -10.98% | -10.74% | -6.48% | 1.27% | -5.91% | -30.63% |
| 2022 | -1.65% | -10.86% | -11.68% | -1.42% | -5.56% | 9.94% | -12.42% | -4.61% | -11.07% | -15.33% | 41.20% | -2.94% | -31.68% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | -3.70% | 5.25% | -5.20% | -2.93% | 1.79% | -8.40% | -- |