华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6320元 (2026-02-13) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.18% (8903 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 192.50% | 1.07亿元 | 1.40亿元 | 1.14亿元 | 7,507.58万元 |
| 2024-12-31 | 157.60% | 2.18亿元 | 1.78亿元 | 1.19亿元 | 6,792.98万元 |
| 2024-06-30 | 117.60% | 3,862.18万元 | 3,827.29万元 | 6,042.60万元 | 3,520.33万元 |