华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6359元 (2026-02-10) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (8919 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.89万元 | 1.20% | 12.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 103.90万元 | 1.20% | 17.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.40万元 | 1.20% | 6.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |