华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5689元 (2025-12-18) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率192.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (8815 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.61% | 0.39% | 3,171.00 | 2.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.66% | 0.34% | 3,467.00 | 1.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.20% | 0.80% | 2,456.00 | 1.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.21% | 0.79% | 2,403.00 | 1.79万元 | -- |