兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率268.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7123 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-15 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |