兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-01-27) 基金经理刘琦黄志远管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率180.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6547 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7.79亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.55亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9.21亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 10.50亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 10.27亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 10.99亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 11.30亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.59亿 | 12.62亿元 | -- |