兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率157.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (7007 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 33.13% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 33.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.96亿 | 54.57% |
| (其中) 债券 | 4.96亿 | 54.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,494.37万 | 9.34% |
| 4 | 其他资产 | 2,691.06万 | 2.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 12.65% |
| 金融业 | 7,038.69万 | 7.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,292.62万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,161.68万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 465.48万 | 0.51% |
| 采矿业 | 184.83万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,771.56万 | 3.05% |
| 非日常生活消费品 | 2,488.73万 | 2.74% |
| 医疗保健 | 1,378.66万 | 1.52% |
| 原材料 | 568.77万 | 0.63% |
| 房地产 | 562.86万 | 0.62% |
| 工业 | 543.49万 | 0.60% |
| 日常消费品 | 159.16万 | 0.18% |
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