兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-01-26) 基金经理刘琦黄志远管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率180.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6563 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 34.85% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 34.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.31亿 | 58.93% |
| (其中) 债券 | 5.31亿 | 58.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,305.49万 | 4.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,306.78万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 17.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331.52万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 996.44万 | 1.11% |
| 房地产业 | 769.01万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710.75万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419.20万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 322.35万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.60万 | 0.11% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.66%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,136.32万 | 5.70% |
| 通信服务 | 3,531.13万 | 3.92% |
| 日常消费品 | 659.14万 | 0.73% |
| 医疗保健 | 583.48万 | 0.65% |
| 工业 | 468.97万 | 0.52% |
| 原材料 | 365.40万 | 0.41% |
| 房地产 | 312.07万 | 0.35% |
| 信息技术 | 195.91万 | 0.22% |
| 能源 | 154.56万 | 0.17% |
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