兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率268.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7123 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 18.27% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 18.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.01亿 | 77.58% |
| (其中) 债券 | 6.01亿 | 77.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,075.06万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 140.55万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,633.44万 | 8.56% |
| 金融业 | 4,199.17万 | 5.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 799.72万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 243.53万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.51万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,360.13万 | 1.76% |
| 工业 | 348.79万 | 0.45% |
| 通信服务 | 203.64万 | 0.26% |
| 非日常生活消费品 | 201.19万 | 0.26% |
| 信息技术 | 121.71万 | 0.16% |
| 金融 | 11.58万 | 0.01% |
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