兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率268.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7123 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.32% | 0.68% | 5,866.00 | 11.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.37% | 0.63% | 6,587.00 | 11.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8,387.00 | 10.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9,942.00 | 10.33万元 | -- |