兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-01-27) 基金经理刘琦黄志远管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率180.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6547 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴全汇吉一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 011336 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-02-09 | |
| 总份额 | 7.65亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，把握债券市场、股票市场的投资机会，通过积极主动的投资管理，力求实现资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略以及其他品种的投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×60%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全汇吉一年持有混合A | 兴全汇吉一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011336 | 011337 |
| 子基金份额 | 7.30亿 份 (2025-12-31) | 3,493.56万 份 (2025-12-31) |