兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率157.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6927 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |