兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-01-27) 基金经理刘琦黄志远管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率180.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6556 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 180.99% | 7.02亿元 | 10.47亿元 | 1.94亿元 | 9.21亿元 |
| 2024-12-31 | 93.79% | 9.67亿元 | 10.48亿元 | 4.64亿元 | 10.27亿元 |
| 2024-06-30 | 69.41% | 3.04亿元 | 5.19亿元 | 3.54亿元 | 11.30亿元 |