兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0640元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率157.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6943 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |