兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0728元 (2025-12-19) 基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率180.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6213 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合C |
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 526.43万元 | 1.00% | 52.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,167.84万元 | 1.00% | 116.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 601.87万元 | 1.00% | 60.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,431.76万元 | 1.00% | 143.18万元 | 0.10% |