嘉实品质回报混合(011248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-04-03 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-04-02 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-04-01 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-03-31 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-03-30 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-03-27 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-03-26 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-03-25 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-03-24 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-03-23 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-03-20 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-03-19 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-03-18 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-03-17 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-03-16 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-03-13 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-03-12 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-03-11 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-03-10 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-03-09 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-03-06 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-03-05 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-03-04 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-03-03 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-03-02 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-02-27 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-02-26 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-02-25 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-02-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-02-13 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-02-12 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-02-11 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-02-10 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-02-09 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-02-06 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-02-05 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-02-04 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-02-03 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-02-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-01-30 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-01-29 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-01-28 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-01-27 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-01-26 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-01-23 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-01-22 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-01-21 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-01-20 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-01-19 | 0.6765元 | 0.6765元 |