嘉实品质回报混合(011248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-12-16 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2025-12-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2025-12-12 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2025-12-11 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-12-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2025-12-09 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2025-12-08 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2025-12-05 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2025-12-04 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-12-03 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-12-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-12-01 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2025-11-28 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2025-11-27 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2025-11-26 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-11-25 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2025-11-24 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-11-21 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2025-11-20 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2025-11-19 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2025-11-18 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2025-11-17 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2025-11-14 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-11-13 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-11-12 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2025-11-11 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-11-10 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-11-07 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2025-11-06 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2025-11-05 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-11-04 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-11-03 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2025-10-31 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2025-10-30 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2025-10-29 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2025-10-28 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2025-10-27 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2025-10-24 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-10-23 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2025-10-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2025-10-21 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2025-10-20 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2025-10-17 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-10-16 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2025-10-15 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-10-14 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-10-13 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-10-10 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-10-09 | 0.7260元 | 0.7260元 |