嘉实品质回报混合(011248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-09-03 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-09-02 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-09-01 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-08-31 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-08-28 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-08-27 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-08-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-08-25 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-08-24 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-08-21 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-08-20 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-08-19 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-08-18 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-08-17 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-08-14 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-08-13 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-08-12 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-08-11 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-08-10 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-08-07 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-08-06 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-08-05 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-08-04 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-08-03 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-07-31 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-07-30 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-07-29 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-07-28 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-27 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-07-24 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-07-23 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-07-22 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-07-21 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-07-20 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-07-17 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-07-16 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-07-15 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-07-14 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-07-13 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-07-10 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-07-09 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-07-08 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-07-07 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-07-06 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-07-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-07-02 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-07-01 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-06-30 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-06-29 | 0.6123元 | 0.6123元 |