嘉实品质回报混合(011248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,363.53万元 | 1.20% | 227.25万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,494.22万元 | 1.20% | 582.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,778.73万元 | 1.20% | 296.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,664.23万元 | 1.20% | 610.70万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |