嘉实品质回报混合 (011248.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模29.56亿元 (2025-09-30) 基金净值0.6722元 (2025-12-31) 基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (8667 / 8987)
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实品质回报混合历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	9.18%	1.23亿元	1.41亿元	26.94亿元	28.76亿元
2024-12-31	12.52%	2.31亿元	5.34亿元	27.32亿元	30.55亿元
2024-06-30	12.54%	1.28亿元	2.40亿元	26.48亿元	29.39亿元