嘉实品质回报混合(011248) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.61元 | 19.03亿 | 31.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.63元 | 22.16亿 | 34.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 26.05亿 | 38.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 29.56亿 | 40.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 28.76亿 | 44.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 30.58亿 | 46.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 30.55亿 | 47.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 33.76亿 | 49.26亿元 | -- |