嘉实品质回报混合 (011248.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模26.05亿元 (2025-12-31) 基金净值0.6498元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% (8722 / 9079)
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史分红派息及拆分数据列表

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