嘉实品质回报混合(011248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.52亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 17.52亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,442.01万 | 1.28% |
| (其中) 债券 | 2,442.01万 | 1.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 7.03% |
| 4 | 其他资产 | 66.74万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.23亿 | 58.76% |
| 金融业 | 1.58亿 | 8.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.29亿 | 6.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,718.04万 | 1.42% |
| 建筑业 | 622.33万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 24.80万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.14%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.53亿 | 7.99% |
| 非必需消费品 | 6,696.94万 | 3.50% |
| 金融 | 5,700.33万 | 2.98% |
| 必需消费品 | 3,186.18万 | 1.67% |
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