嘉实品质回报混合(011248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.92亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 23.92亿 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 320.21万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 320.21万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.21亿 | 8.46% |
| 4 | 其他资产 | 21.42万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.10亿 | 61.52% |
| 金融业 | 1.86亿 | 7.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,359.92万 | 3.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,929.08万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.70%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.46亿 | 9.42% |
| 非必需消费品 | 9,910.25万 | 3.79% |
| 金融 | 6,656.20万 | 2.54% |
| 必需消费品 | 3,748.69万 | 1.43% |
| 信息技术 | 1,354.04万 | 0.52% |
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