嘉实品质回报混合
(011248.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模29.56亿 (2025-09-30) 基金净值0.6796 (2025-12-19) 基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% (8589 / 8933)
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-2.42%5.40%0.39%-4.23%2.43%-1.35%1.70%6.24%4.42%-3.66%-2.09%-0.40%5.91%
2024-9.30%9.16%1.73%4.34%-1.34%-6.78%-2.17%-2.81%23.86%-5.85%-0.37%-0.16%6.59%
20235.80%-2.86%-0.56%-6.72%-8.70%1.14%8.24%-4.76%-3.80%-3.72%-2.43%-4.54%-21.72%
2022-6.71%-2.28%-6.56%-0.32%-0.70%11.07%-7.00%-1.26%-3.59%-12.53%10.75%4.12%-16.39%
2021-----0.75%2.86%1.51%0.31%-8.22%-3.75%3.05%1.02%-2.88%1.11%--