东兴兴利债券D (011024.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1607元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2377 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券C |
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东兴兴利债券D(011024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-03 | 1.1601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-02 | 1.1604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-01 | 1.1604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-29 | 1.1589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-28 | 1.1580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-27 | 1.1579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-26 | 1.1586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.1584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-22 | 1.1572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-21 | 1.1569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-19 | 1.1579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-18 | 1.1564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-15 | 1.1564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-14 | 1.1569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-13 | 1.1591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-12 | 1.1576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-11 | 1.1575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-08 | 1.1545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-07 | 1.1553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-06 | 1.1537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-29 | 1.1494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-27 | 1.1480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-24 | 1.1462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-23 | 1.1457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-22 | 1.1474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-21 | 1.1455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-17 | 1.1442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-16 | 1.1427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-15 | 1.1410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-14 | 1.1403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-13 | 1.1385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-10 | 1.1377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-09 | 1.1353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-08 | 1.1363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-07 | 1.1304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-03 | 1.1292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-02 | 1.1292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-01 | 1.1306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-31 | 1.1307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-27 | 1.1319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-26 | 1.1297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-25 | 1.1312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.1298元 | 1.2298元 |