估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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基金对比
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基金投资策略和运作
概况
公告
东兴兴利债券D
(011024.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-18
总资产规模
1.89亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1280
元
(
2025-12-12
)
基金经理
司马义买买提
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(2879 / 7123)
相关基金:
主从基金:
东兴兴利债券A
、
东兴兴利债券C
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东兴兴利债券D(011024) - 基金投资策略和运作
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