东兴兴利债券D(011024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1390元 | 1.2390元 |
| 2026-10-08 | 1.1365元 | 1.2365元 |
| 2026-09-30 | 1.1373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-29 | 1.1412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-28 | 1.1394元 | 1.2394元 |
| 2026-09-24 | 1.1471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-23 | 1.1526元 | 1.2526元 |
| 2026-09-22 | 1.1525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-21 | 1.1502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-18 | 1.1488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-17 | 1.1419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-16 | 1.1429元 | 1.2429元 |
| 2026-09-15 | 1.1360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-14 | 1.1340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-11 | 1.1348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-10 | 1.1382元 | 1.2382元 |
| 2026-09-09 | 1.1403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-08 | 1.1419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-07 | 1.1442元 | 1.2442元 |
| 2026-09-04 | 1.1408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-03 | 1.1437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-02 | 1.1437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-01 | 1.1466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-31 | 1.1502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-28 | 1.1469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-27 | 1.1490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-26 | 1.1434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-25 | 1.1415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-24 | 1.1407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-21 | 1.1461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-20 | 1.1463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-19 | 1.1471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-18 | 1.1588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-17 | 1.1587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-14 | 1.1524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-13 | 1.1518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-12 | 1.1538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-11 | 1.1519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-10 | 1.1539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-07 | 1.1556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-06 | 1.1513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-05 | 1.1509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-04 | 1.1456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-03 | 1.1423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-31 | 1.1488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-30 | 1.1454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-29 | 1.1499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-28 | 1.1506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-27 | 1.1577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-24 | 1.1562元 | 1.2562元 |