东兴兴利债券D (011024.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2517 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券C |
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东兴兴利债券D(011024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-09 | 1.1580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-08 | 1.1587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-07 | 1.1579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-06 | 1.1583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-03 | 1.1568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-02 | 1.1566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-01 | 1.1611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-30 | 1.1629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-29 | 1.1634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-26 | 1.1613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-25 | 1.1636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-23 | 1.1625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-22 | 1.1636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-18 | 1.1619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-17 | 1.1625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-16 | 1.1620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-15 | 1.1620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-11 | 1.1601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-10 | 1.1607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-09 | 1.1611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-08 | 1.1602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-05 | 1.1607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-03 | 1.1601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-02 | 1.1604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-01 | 1.1604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-29 | 1.1589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-28 | 1.1580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-27 | 1.1579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-26 | 1.1586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.1584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-22 | 1.1572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-21 | 1.1569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-19 | 1.1579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-18 | 1.1564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-15 | 1.1564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-14 | 1.1569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-13 | 1.1591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-12 | 1.1576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-11 | 1.1575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-08 | 1.1545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-07 | 1.1553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-06 | 1.1537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-29 | 1.1494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.2474元 |