东兴兴利债券D (011024.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2493 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券C |
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东兴兴利债券D(011024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-07 | 1.1553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-06 | 1.1537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-29 | 1.1494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-27 | 1.1480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-24 | 1.1462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-23 | 1.1457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-22 | 1.1474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-21 | 1.1455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-17 | 1.1442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-16 | 1.1427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-15 | 1.1410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-14 | 1.1403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-13 | 1.1385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-10 | 1.1377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-09 | 1.1353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-08 | 1.1363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-07 | 1.1304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-03 | 1.1292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-02 | 1.1292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-01 | 1.1306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-31 | 1.1307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-27 | 1.1319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-26 | 1.1297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-25 | 1.1312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.1298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-23 | 1.1269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-20 | 1.1310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-19 | 1.1314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-18 | 1.1334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-17 | 1.1305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-16 | 1.1325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-13 | 1.1321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-12 | 1.1346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-11 | 1.1349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-10 | 1.1360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-09 | 1.1351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-06 | 1.1374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-05 | 1.1366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-04 | 1.1358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-03 | 1.1363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-02 | 1.1385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-27 | 1.1372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-26 | 1.1363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-25 | 1.1371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-24 | 1.1363元 | 1.2363元 |