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净值&收盘价
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概况
公告
东兴兴利债券D
(011024.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-18
总资产规模
1.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1545
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.36%
(2493 / 7282)
相关基金:
主从基金:
东兴兴利债券(003545)
、
东兴兴利债券C
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东兴兴利债券D(011024) - 历史资产组合