东兴兴利债券D(011024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-06 | 1.1332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-05 | 1.1326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-04 | 1.1329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-03 | 1.1321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-02 | 1.1309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-30 | 1.1329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-29 | 1.1334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-28 | 1.1339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-27 | 1.1331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-26 | 1.1338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-23 | 1.1330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-22 | 1.1322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-21 | 1.1319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-20 | 1.1306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-19 | 1.1293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-16 | 1.1291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-15 | 1.1286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-14 | 1.1285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-13 | 1.1285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-12 | 1.1285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-09 | 1.1277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-08 | 1.1273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-07 | 1.1266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-06 | 1.1273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-05 | 1.1282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-31 | 1.1285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-30 | 1.1284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-29 | 1.1286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-26 | 1.1296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-25 | 1.1296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-24 | 1.1297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-23 | 1.1294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-22 | 1.1287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-19 | 1.1289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-18 | 1.1282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-17 | 1.1282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-16 | 1.1273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-15 | 1.1274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-11 | 1.1287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-10 | 1.1280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-09 | 1.1278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-08 | 1.1272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-05 | 1.1277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-04 | 1.1276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-03 | 1.1292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-02 | 1.1300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-01 | 1.1305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-28 | 1.1305元 | 1.2305元 |