东兴兴利债券D (011024.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1579元 (2026-05-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2466 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券C |
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东兴兴利债券D(011024) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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