东兴兴利债券D (011024.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2493 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券C |
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东兴兴利债券D(011024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |