东兴兴利债券D(011024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 572.72万元 | 0.70% | 163.64万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 572.72万元 | 0.70% | 163.64万元 | 0.20% |
| 2026-03-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-03-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 998.04万元 | 0.70% | 285.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 998.04万元 | 0.70% | 285.15万元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,506.48万元 | 0.70% | 1,573.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,506.48万元 | 0.70% | 1,573.28万元 | 0.20% |