东兴兴利债券D (011024.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模1.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2493 / 7282)
相关基金:	主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东兴兴利债券D(011024) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.05%，回撤时间段为：【2025-02-13 至 2025-03-17】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时17天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2024-08-06 至 2024-08-27】。最后更新于：2026-05-08。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年