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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东兴兴利债券D
(011024.jj )
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-18
总资产规模
1.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1390
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3502 / 7514)
相关基金:
主从基金:
东兴兴利债券A
、
东兴兴利债券C
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东兴兴利债券D(011024) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
东兴兴利债券型证券投资基金
基金简称
东兴兴利债券
基金主代码
003545
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-04-14
总份额
15.90亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东兴基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东兴兴利债券A
东兴兴利债券C
东兴兴利债券D
子基金场内简称
子基金代码
003545
009617
011024
子基金份额
1.99亿
份
(
2026-06-30
)
13.00亿
份
(
2026-06-30
)
9,156.06万
份
(
2026-06-30
)