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公告
东兴兴利债券D
(011024.jj )
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-18
总资产规模
1.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1390
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3502 / 7514)
相关基金:
主从基金:
东兴兴利债券A
、
东兴兴利债券C
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东兴兴利债券D(011024) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东兴兴利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
1.06亿
9,156.06万
元
--
2026-03-31
1.13
元
1.15亿
1.02亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
1.61亿
1.43亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
1.89亿
1.69亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
1.79亿
1.58亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
1.96亿
1.76亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
2.53亿
2.27亿
元
--