东兴兴利债券D(011024) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.61亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.89亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.79亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.96亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.53亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.93亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.85亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.25亿 | 12.14亿元 | -- |