大成安享得利六月持有混合C (010941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1454元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6225 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合(010940) |
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |