估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
大成安享得利六月持有混合C
(010941.jj )
申
基金经理
张家旺
孙丹
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-22
总资产规模
9.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1557
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(5782 / 9409)
相关基金:
主从基金:
大成安享得利六月持有混合A
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 基金投资策略和运作
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