大成安享得利六月持有混合C (010941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1353元 (2026-02-06) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6027 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合A |
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 2025 | 0.98% | -0.39% | 1.84% | 0.93% | 0.31% | 0.23% | 0.11% | 0.60% | 0.35% | 0.27% | 0.16% | 0.26% | 5.79% |
| 2024 | -0.46% | 1.83% | 0.86% | 1.14% | -0.010% | -- | -0.85% | -0.63% | 4.17% | -2.03% | -0.07% | 2.62% | 6.62% |
| 2023 | 0.93% | 0.12% | -0.32% | 0.15% | -0.62% | 0.53% | 0.51% | -0.94% | -0.05% | -0.94% | -0.010% | 0.12% | -0.54% |
| 2022 | -0.95% | 0.21% | -0.93% | 0.31% | 0.69% | 0.49% | -- | -0.10% | -0.47% | -0.20% | -0.59% | -0.37% | -1.91% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.26% | -0.18% | 1.07% | -0.17% | 0.25% | 0.51% | 0.68% | -- |