大成安享得利六月持有混合C (010941.jj ) 申	基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模9.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1557元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5782 / 9409)
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史分红派息及拆分数据列表

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