大成安享得利六月持有混合C (010941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1352元 (2026-02-03) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6117 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合A |
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.59% | 21.41% | 754.00 | 17.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88% | 98.12% | 365.00 | 6.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.27% | 94.73% | 492.00 | 3.48万元 | -- |