大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 5.52% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 5.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.84亿 | 88.44% |
| (其中) 债券 | 28.84亿 | 88.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.85亿 | 5.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 880.91万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 292.69万 | 0.09% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 5.52% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 5.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.84亿 | 88.44% |
| (其中) 债券 | 28.84亿 | 88.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.85亿 | 5.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 880.91万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 292.69万 | 0.09% |