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公告
大成安享得利六月持有混合C
(010941.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
张家旺
孙丹
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-22
总资产规模
1.42亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1425
元
(
2026-04-22
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(6162 / 9086)
相关基金:
主从基金:
大成安享得利六月持有混合A
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史资产组合