大成安享得利六月持有混合C (010941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1361元 (2026-02-04) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6119 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合A |
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,793.51万 | 5.45% |
| (其中) 股票 | 4,793.51万 | 5.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.74亿 | 76.65% |
| (其中) 债券 | 6.74亿 | 76.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 13.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 799.82万 | 0.91% |
| 5 | 其他资产 | 2,954.75万 | 3.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,222.63万 | 3.66% |
| 采矿业 | 371.79万 | 0.42% |
| 金融业 | 320.00万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.44万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.19万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 18.43万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.57万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 153.63万 | 0.17% |
| 材料 | 150.22万 | 0.17% |
| 房地产 | 83.96万 | 0.10% |
| 金融 | 70.00万 | 0.08% |
| 非必需消费品 | 63.11万 | 0.07% |
| 工业 | 59.46万 | 0.07% |
| 能源 | 58.85万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 13.21万 | 0.02% |
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